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(基金代碼:022957)
指數型
中風險(R3)
--
近一年漲跌幅
1.9806
凈值 (2025-07-02)
-0.10%
日漲跌幅
基金經理
孫蒙
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
7.31
過去一周
1.36
過去一月
4.66
過去一季
4.89
過去半年
10.36
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
3.77
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.9806
1.9806
2025-07-01
1.9825
1.9825
2025-06-30
1.9682
1.9682
2025-06-27
1.9568
1.9568
2025-06-26
1.9509
1.9509
2025-06-25
1.9540
1.9540
2025-06-24
1.9294
1.9294
2025-06-23
1.8976
1.8976
2025-06-20
1.8874
1.8874
2025-06-19
1.8893
1.8893
2025-06-18
1.9109
1.9109
2025-06-17
1.9152
1.9152
2025-06-16
1.9168
1.9168
2025-06-13
1.9110
1.9110
2025-06-12
1.9284
1.9284
2025-06-11
1.9241
1.9241
2025-06-10
1.9156
1.9156
2025-06-09
1.9310
1.9310
2025-06-06
1.9179
1.9179
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.80%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.30%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.40%
基金托管費
0.05%
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