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指數(shù)型
中風(fēng)險(R3)
--
近一年漲跌幅
1.0970
凈值 (2025-07-02)
-0.09%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蒙
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
7.11
過去一周
1.36
過去一月
4.76
過去一季
4.81
過去半年
10.13
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
3.58
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0970
1.0970
2025-07-01
1.0980
1.0980
2025-06-30
1.0902
1.0902
2025-06-27
1.0839
1.0839
2025-06-26
1.0808
1.0808
2025-06-25
1.0823
1.0823
2025-06-24
1.0686
1.0686
2025-06-23
1.0510
1.0510
2025-06-20
1.0454
1.0454
2025-06-19
1.0463
1.0463
2025-06-18
1.0583
1.0583
2025-06-17
1.0605
1.0605
2025-06-16
1.0614
1.0614
2025-06-13
1.0580
1.0580
2025-06-12
1.0673
1.0673
2025-06-11
1.0651
1.0651
2025-06-10
1.0601
1.0601
2025-06-09
1.0686
1.0686
2025-06-06
1.0614
1.0614
截止日期:2025-07-02
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.80%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.30%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.40%
基金托管費
0.05%
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