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近一年漲跌幅
0.9690
凈值 （2025-07-02）
-1.46%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
司帆
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
2.83
過(guò)去一周
-1.79
過(guò)去一月
1.35
過(guò)去一季
-5.89
過(guò)去半年
7.91
過(guò)去一年
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過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
-3.10
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
0.9690
0.9690
2025-07-01
0.9834
0.9834
2025-06-30
0.9988
0.9988
2025-06-27
0.9884
0.9884
2025-06-26
0.9923
0.9923
2025-06-25
0.9867
0.9867
2025-06-24
0.9630
0.9630
2025-06-23
0.9462
0.9462
2025-06-20
0.9278
0.9278
2025-06-19
0.9416
0.9416
2025-06-18
0.9539
0.9539
2025-06-17
0.9577
0.9577
2025-06-16
0.9613
0.9613
2025-06-13
0.9468
0.9468
2025-06-12
0.9614
0.9614
2025-06-11
0.9660
0.9660
2025-06-10
0.9692
0.9692
2025-06-09
0.9979
0.9979
2025-06-06
0.9876
0.9876
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)
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