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(基金代碼:021657)
債券型
中低風險(R2)
3.30%
近一年漲跌幅
1.1681
凈值 (2025-07-02)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
柳萬軍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.82
過去一周
0.03
過去一月
0.15
過去一季
0.59
過去半年
0.82
過去一年
3.30
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
3.34
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1681
1.1681
2025-07-01
1.1677
1.1677
2025-06-30
1.1674
1.1674
2025-06-27
1.1674
1.1674
2025-06-26
1.1673
1.1673
2025-06-25
1.1672
1.1672
2025-06-24
1.1674
1.1674
2025-06-23
1.1675
1.1675
2025-06-20
1.1674
1.1674
2025-06-19
1.1673
1.1673
2025-06-18
1.1672
1.1672
2025-06-17
1.1671
1.1671
2025-06-16
1.1669
1.1669
2025-06-13
1.1668
1.1668
2025-06-12
1.1668
1.1668
2025-06-11
1.1668
1.1668
2025-06-10
1.1667
1.1667
2025-06-09
1.1666
1.1666
2025-06-06
1.1664
1.1664
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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