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33.26%
近一年漲跌幅
0.8851
凈值 （2025-07-04）
-0.37%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.81
過去一周
-0.63
過去一月
3.74
過去一季
0.98
過去半年
10.80
過去一年
33.26
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
28.54
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.8851
0.8851
2025-07-03
0.8884
0.8884
2025-07-02
0.8805
0.8805
2025-07-01
0.8974
0.8974
2025-06-30
0.9055
0.9055
2025-06-27
0.8907
0.8907
2025-06-26
0.8866
0.8866
2025-06-25
0.8853
0.8853
2025-06-24
0.8685
0.8685
2025-06-23
0.8507
0.8507
2025-06-20
0.8539
0.8539
2025-06-19
0.8638
0.8638
2025-06-18
0.8662
0.8662
2025-06-17
0.8581
0.8581
2025-06-16
0.8632
0.8632
2025-06-13
0.8562
0.8562
2025-06-12
0.8662
0.8662
2025-06-11
0.8658
0.8658
2025-06-10
0.8649
0.8649
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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