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(基金代碼:021414)
債券型
中低風險(R2)
1.77%
近一年漲跌幅
1.1129
凈值 (2025-07-02)
0.02%
日漲跌幅
基金經理
劉薇  張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.82
過去一周
0.03
過去一月
0.16
過去一季
0.58
過去半年
0.82
過去一年
1.77
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
2.39
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1129
1.1129
2025-07-01
1.1127
1.1127
2025-06-30
1.1126
1.1126
2025-06-27
1.1124
1.1124
2025-06-26
1.1123
1.1123
2025-06-25
1.1123
1.1123
2025-06-24
1.1124
1.1124
2025-06-23
1.1123
1.1123
2025-06-20
1.1122
1.1122
2025-06-19
1.1121
1.1121
2025-06-18
1.1120
1.1120
2025-06-17
1.1120
1.1120
2025-06-16
1.1119
1.1119
2025-06-13
1.1118
1.1118
2025-06-12
1.1118
1.1118
2025-06-11
1.1117
1.1117
2025-06-10
1.1116
1.1116
2025-06-09
1.1115
1.1115
2025-06-06
1.1113
1.1113
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.15%
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