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(基金代碼:021369)
混合型
中風險(R3)
--
近一年漲跌幅
1.3667
凈值 (2025-07-02)
-0.36%
日漲跌幅
基金經理
靖博靈  孫蒙
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
12.60
過去一周
1.39
過去一月
5.12
過去一季
5.48
過去半年
14.99
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
36.67
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3667
1.3667
2025-07-01
1.3716
1.3716
2025-06-30
1.3618
1.3618
2025-06-27
1.3519
1.3519
2025-06-26
1.3458
1.3458
2025-06-25
1.3480
1.3480
2025-06-24
1.3346
1.3346
2025-06-23
1.3166
1.3166
2025-06-20
1.3078
1.3078
2025-06-19
1.3110
1.3110
2025-06-18
1.3263
1.3263
2025-06-17
1.3244
1.3244
2025-06-16
1.3268
1.3268
2025-06-13
1.3228
1.3228
2025-06-12
1.3375
1.3375
2025-06-11
1.3324
1.3324
2025-06-10
1.3228
1.3228
2025-06-09
1.3314
1.3314
2025-06-06
1.3223
1.3223
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
88.86
債券
現金
9.62
其他
1.52
前10大股持倉占比: 13.56%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
1,773,868.00
0.85
B 采礦業股票市值
10,839,985.00
5.17
C 制造業股票市值
136,524,202.83
65.08
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
1,637,285.00
0.78
E 建筑業股票市值
1,328,484.00
0.63
F 批發和零售業股票市值
1,580,398.20
0.75
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
5,179,286.00
2.47
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
11,280,476.00
5.38
J 金融業股票市值
10,306,275.00
4.91
K 房地產業股票市值
1,068,679.00
0.51
L 租賃和商務服務業股票市值
3,929,910.00
1.87
M 科學研究和技術服務業股票市值
1,775,166.00
0.85
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
468,435.00
0.22
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
71,208.00
0.03
R 文化、體育和娛樂業股票市值
3,028,392.00
1.44
合計
190,792,050.03
90.94
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
600066
宇通客車
1.61
600582
天地科技
1.55
600267
海正藥業
1.43
603766
隆鑫通用
1.37
603660
蘇州科達
1.32
002001
新和成
1.32
600496
精工鋼構
1.26
300570
太辰光
1.25
601728
中國電信
1.24
600435
北方導航
1.21
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