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20.61%
近一年漲跌幅
1.1383
凈值 （2025-07-03）
0.42%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.66
過去一周
1.42
過去一月
2.81
過去一季
1.17
過去半年
9.65
過去一年
20.61
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
13.83
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.1383
1.1383
2025-07-02
1.1335
1.1335
2025-07-01
1.1462
1.1462
2025-06-30
1.1396
1.1396
2025-06-27
1.1254
1.1254
2025-06-26
1.1224
1.1224
2025-06-25
1.1299
1.1299
2025-06-24
1.1137
1.1137
2025-06-23
1.0996
1.0996
2025-06-20
1.0978
1.0978
2025-06-19
1.1046
1.1046
2025-06-18
1.1145
1.1145
2025-06-17
1.1118
1.1118
2025-06-16
1.1176
1.1176
2025-06-13
1.1171
1.1171
2025-06-12
1.1255
1.1255
2025-06-11
1.1256
1.1256
2025-06-10
1.1180
1.1180
2025-06-09
1.1258
1.1258
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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