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20.95%
近一年漲跌幅
1.1424
凈值 (2025-07-03)
0.41%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.82
過去一周
1.41
過去一月
2.83
過去一季
1.24
過去半年
9.80
過去一年
20.95
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
14.24
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.1424
1.1424
2025-07-02
1.1377
1.1377
2025-07-01
1.1504
1.1504
2025-06-30
1.1438
1.1438
2025-06-27
1.1295
1.1295
2025-06-26
1.1265
1.1265
2025-06-25
1.1339
1.1339
2025-06-24
1.1177
1.1177
2025-06-23
1.1036
1.1036
2025-06-20
1.1017
1.1017
2025-06-19
1.1085
1.1085
2025-06-18
1.1185
1.1185
2025-06-17
1.1157
1.1157
2025-06-16
1.1215
1.1215
2025-06-13
1.1211
1.1211
2025-06-12
1.1294
1.1294
2025-06-11
1.1295
1.1295
2025-06-10
1.1219
1.1219
2025-06-09
1.1297
1.1297
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
基金全稱:
華夏中證智選500成長創新策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金代碼:
021072
基金合同生效日:
2024-04-09
基金管理人:
華夏基金管理有限公司
基金托管人:
中國建設銀行股份有限公司
交易幣種:
人民幣
運作方式:
普通開放式
基金經理:
榮膺 (開始擔任本基金經理的日期:2024-04-09 證券從業日期:2010-07-12)
客服電話:
400-818-6666
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