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20.95%
近一年漲跌幅
1.1424
凈值 （2025-07-03）
0.41%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.82
過去一周
1.41
過去一月
2.83
過去一季
1.24
過去半年
9.80
過去一年
20.95
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
14.24
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.1424
1.1424
2025-07-02
1.1377
1.1377
2025-07-01
1.1504
1.1504
2025-06-30
1.1438
1.1438
2025-06-27
1.1295
1.1295
2025-06-26
1.1265
1.1265
2025-06-25
1.1339
1.1339
2025-06-24
1.1177
1.1177
2025-06-23
1.1036
1.1036
2025-06-20
1.1017
1.1017
2025-06-19
1.1085
1.1085
2025-06-18
1.1185
1.1185
2025-06-17
1.1157
1.1157
2025-06-16
1.1215
1.1215
2025-06-13
1.1211
1.1211
2025-06-12
1.1294
1.1294
2025-06-11
1.1295
1.1295
2025-06-10
1.1219
1.1219
2025-06-09
1.1297
1.1297
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏中證智選500成長創新策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金代碼：
021072
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國建設銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
榮膺 （開始擔任本基金經理的日期：2024-04-09 證券從業日期：2010-07-12）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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