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17.66%
近一年漲跌幅
1.1424
凈值 (2025-07-02)
-0.09%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.23
過去一周
-0.51
過去一月
2.66
過去一季
2.62
過去半年
6.13
過去一年
17.66
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
14.24
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1424
1.1424
2025-07-01
1.1434
1.1434
2025-06-30
1.1410
1.1410
2025-06-27
1.1357
1.1357
2025-06-26
1.1419
1.1419
2025-06-25
1.1483
1.1483
2025-06-24
1.1294
1.1294
2025-06-23
1.1162
1.1162
2025-06-20
1.1138
1.1138
2025-06-19
1.1131
1.1131
2025-06-18
1.1229
1.1229
2025-06-17
1.1220
1.1220
2025-06-16
1.1228
1.1228
2025-06-13
1.1215
1.1215
2025-06-12
1.1290
1.1290
2025-06-11
1.1273
1.1273
2025-06-10
1.1187
1.1187
2025-06-09
1.1265
1.1265
2025-06-06
1.1271
1.1271
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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