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(基金代碼:019913)
混合型
中風險(R3)
27.26%
近一年漲跌幅
1.2254
凈值 (2025-07-02)
-0.75%
日漲跌幅
基金經理
李彥
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.10
過去一周
-2.03
過去一月
0.29
過去一季
-0.09
過去半年
5.88
過去一年
27.26
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
22.54
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2254
1.2254
2025-07-01
1.2346
1.2346
2025-06-30
1.2377
1.2377
2025-06-27
1.2453
1.2453
2025-06-26
1.2437
1.2437
2025-06-25
1.2508
1.2508
2025-06-24
1.2371
1.2371
2025-06-23
1.2096
1.2096
2025-06-20
1.2026
1.2026
2025-06-19
1.1994
1.1994
2025-06-18
1.2221
1.2221
2025-06-17
1.2231
1.2231
2025-06-16
1.2184
1.2184
2025-06-13
1.2139
1.2139
2025-06-12
1.2311
1.2311
2025-06-11
1.2419
1.2419
2025-06-10
1.2354
1.2354
2025-06-09
1.2378
1.2378
2025-06-06
1.2262
1.2262
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
91.40
債券
1.11
現金
7.23
其他
0.26
前10大股持倉占比: 57.58%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
28,915,552.92
20.18
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
31,800,695.36
22.20
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
49,330.92
0.03
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
5,686,200.00
3.97
M 科學研究和技術服務業股票市值
118,310.76
0.08
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
66,570,089.96
46.46
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
600115
中國東航
7.73
00670
中國東方航空股份
1.46
600029
南方航空
6.98
01055
中國南方航空股份
2.11
300750
寧德時代
7.89
603885
吉祥航空
7.49
01109
華潤置地
6.37
00700
騰訊控股
6.02
301358
湖南裕能
5.80
00753
中國國航
5.73
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