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15.29%
近一年漲跌幅
1.2042
凈值 (2025-07-01)
0.32%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.31
過去一周
0.61
過去一月
1.68
過去一季
1.87
過去半年
1.31
過去一年
15.29
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
20.42
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.2042
1.2042
2025-06-30
1.2003
1.2003
2025-06-27
1.1995
1.1995
2025-06-26
1.2065
1.2065
2025-06-25
1.2089
1.2089
2025-06-24
1.1969
1.1969
2025-06-23
1.1859
1.1859
2025-06-20
1.1854
1.1854
2025-06-19
1.1809
1.1809
2025-06-18
1.1904
1.1904
2025-06-17
1.1905
1.1905
2025-06-16
1.1897
1.1897
2025-06-13
1.1900
1.1900
2025-06-12
1.1965
1.1965
2025-06-11
1.1951
1.1951
2025-06-10
1.1856
1.1856
2025-06-09
1.1890
1.1890
2025-06-06
1.1891
1.1891
2025-06-05
1.1879
1.1879
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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