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混合型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
27.87%
近一年漲跌幅
1.2452
凈值 （2025-07-02）
-2.00%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
施知序  屠環(huán)宇
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
11.38
過去一周
2.03
過去一月
13.65
過去一季
8.02
過去半年
14.51
過去一年
27.87
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
24.52
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.2452
1.2452
2025-07-01
1.2706
1.2706
2025-06-30
1.2740
1.2740
2025-06-27
1.2492
1.2492
2025-06-26
1.2275
1.2275
2025-06-25
1.2204
1.2204
2025-06-24
1.2015
1.2015
2025-06-23
1.1929
1.1929
2025-06-20
1.2062
1.2062
2025-06-19
1.2182
1.2182
2025-06-18
1.2262
1.2262
2025-06-17
1.2007
1.2007
2025-06-16
1.2043
1.2043
2025-06-13
1.1806
1.1806
2025-06-12
1.1877
1.1877
2025-06-11
1.1688
1.1688
2025-06-10
1.1703
1.1703
2025-06-09
1.1818
1.1818
2025-06-06
1.1625
1.1625
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
1.20%
基金托管費(fèi)
0.20%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.60%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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