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(基金代碼:019829)
混合型
中高風險(R4)
28.98%
近一年漲跌幅
1.2581
凈值 (2025-07-02)
-1.99%
日漲跌幅
基金經理
施知序  屠環宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
14.01
過去一周
2.05
過去一月
13.72
過去一季
8.21
過去半年
14.88
過去一年
28.98
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
28.36
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2581
1.2581
2025-07-01
1.2836
1.2836
2025-06-30
1.2870
1.2870
2025-06-27
1.2620
1.2620
2025-06-26
1.2400
1.2400
2025-06-25
1.2328
1.2328
2025-06-24
1.2137
1.2137
2025-06-23
1.2050
1.2050
2025-06-20
1.2184
1.2184
2025-06-19
1.2305
1.2305
2025-06-18
1.2385
1.2385
2025-06-17
1.2128
1.2128
2025-06-16
1.2164
1.2164
2025-06-13
1.1924
1.1924
2025-06-12
1.1995
1.1995
2025-06-11
1.1804
1.1804
2025-06-10
1.1820
1.1820
2025-06-09
1.1935
1.1935
2025-06-06
1.1740
1.1740
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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