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(基金代碼:019729)
混合型
中風險(R3)
7.48%
近一年漲跌幅
1.1204
凈值 (2025-07-02)
1.04%
日漲跌幅
基金經理
劉睿聰
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.02
過去一周
0.21
過去一月
2.93
過去一季
4.00
過去半年
2.02
過去一年
7.48
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
10.89
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1204
1.1204
2025-07-01
1.1089
1.1089
2025-06-30
1.1007
1.1007
2025-06-27
1.1036
1.1036
2025-06-26
1.1123
1.1123
2025-06-25
1.1111
1.1111
2025-06-24
1.1066
1.1066
2025-06-23
1.0994
1.0994
2025-06-20
1.0937
1.0937
2025-06-19
1.0880
1.0880
2025-06-18
1.0992
1.0992
2025-06-17
1.0985
1.0985
2025-06-16
1.0977
1.0977
2025-06-13
1.0954
1.0954
2025-06-12
1.0990
1.0990
2025-06-11
1.0980
1.0980
2025-06-10
1.0935
1.0935
2025-06-09
1.0876
1.0876
2025-06-06
1.0833
1.0833
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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