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(基金代碼:019470)
混合型
中風險(R3)
19.45%
近一年漲跌幅
1.1170
凈值 (2025-07-02)
-0.03%
日漲跌幅
基金經理
王君正
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
9.43
過去一周
-0.70
過去一月
2.39
過去一季
4.39
過去半年
11.30
過去一年
19.45
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
11.70
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1170
1.1170
2025-07-01
1.1173
1.1173
2025-06-30
1.1152
1.1152
2025-06-27
1.1145
1.1145
2025-06-26
1.1205
1.1205
2025-06-25
1.1249
1.1249
2025-06-24
1.1107
1.1107
2025-06-23
1.0974
1.0974
2025-06-20
1.0919
1.0919
2025-06-19
1.0880
1.0880
2025-06-18
1.1016
1.1016
2025-06-17
1.1054
1.1054
2025-06-16
1.1110
1.1110
2025-06-13
1.1082
1.1082
2025-06-12
1.1167
1.1167
2025-06-11
1.1181
1.1181
2025-06-10
1.1121
1.1121
2025-06-09
1.1126
1.1126
2025-06-06
1.1042
1.1042
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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