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（基金代碼：019043）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
3.56%
近一年漲跌幅
1.0126
凈值 （2025-07-02）
0.07%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
吳彬
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
0.30
過去一周
0.13
過去一月
0.40
過去一季
0.94
過去半年
0.18
過去一年
3.56
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
7.19
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.0126
1.0706
2025-07-01
1.0119
1.0699
2025-06-30
1.0115
1.0695
2025-06-27
1.0117
1.0697
2025-06-26
1.0115
1.0695
2025-06-25
1.0113
1.0693
2025-06-24
1.0116
1.0696
2025-06-23
1.0120
1.0700
2025-06-20
1.0239
1.0699
2025-06-19
1.0237
1.0697
2025-06-18
1.0234
1.0694
2025-06-17
1.0232
1.0692
2025-06-16
1.0225
1.0685
2025-06-13
1.0223
1.0683
2025-06-12
1.0222
1.0682
2025-06-11
1.0224
1.0684
2025-06-10
1.0220
1.0680
2025-06-09
1.0221
1.0681
2025-06-06
1.0218
1.0678
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購(gòu)金額 < 50萬元 
0.80%
　
50萬元 ≤ 申購(gòu)金額 < 200萬元 
0.60%
　
200萬元 ≤ 申購(gòu)金額 < 500萬元 
0.40%
　
申購(gòu)金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.30%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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