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13.86%
近一年漲跌幅
1.0860
凈值 (2025-07-04)
0.00%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.05
過去一周
1.90
過去一月
1.18
過去一季
0.25
過去半年
4.45
過去一年
13.86
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
8.60
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0860
1.0860
2025-07-03
1.0860
1.0860
2025-07-02
1.0816
1.0816
2025-07-01
1.0740
1.0740
2025-06-30
1.0703
1.0703
2025-06-27
1.0704
1.0704
2025-06-26
1.0658
1.0658
2025-06-25
1.0699
1.0699
2025-06-24
1.0623
1.0623
2025-06-23
1.0517
1.0517
2025-06-20
1.0534
1.0534
2025-06-19
1.0542
1.0542
2025-06-18
1.0628
1.0628
2025-06-17
1.0666
1.0666
2025-06-16
1.0681
1.0681
2025-06-13
1.0712
1.0712
2025-06-12
1.0821
1.0821
2025-06-11
1.0799
1.0799
2025-06-10
1.0754
1.0754
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
1.29
債券
1.43
現金
4.49
其他
92.79
前10大股持倉占比: 0.24%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
1,384.00
0.01
B 采礦業股票市值
2,250.00
0.02
C 制造業股票市值
109,010.00
0.79
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
10,808.00
0.08
E 建筑業股票市值
6,452.00
0.05
F 批發和零售業股票市值
16,500.00
0.12
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
6,498.00
0.05
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
3,917.00
0.03
J 金融業股票市值
10,915.00
0.08
K 房地產業股票市值
1,240.00
0.01
L 租賃和商務服務業股票市值
7,587.00
0.05
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
2,680.00
0.02
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
3,556.00
0.03
合計
182,797.00
1.34
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
002841
視源股份
0.03
000513
麗珠集團
0.03
002223
魚躍醫療
0.03
601231
環旭電子
0.03
603228
景旺電子
0.02
600143
金發科技
0.02
601717
鄭煤機
0.02
600398
海瀾之家
0.02
600873
梅花生物
0.02
600535
天士力
0.02
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