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指數型
中高風險(R4)
-8.06%
近一年漲跌幅
1.0259
凈值 (2025-07-02)
0.13%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.65
過去一周
0.66
過去一月
0.91
過去一季
2.83
過去半年
2.04
過去一年
-8.06
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
2.59
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0259
1.0259
2025-07-01
1.0246
1.0246
2025-06-30
1.0131
1.0131
2025-06-27
1.0094
1.0094
2025-06-26
1.0189
1.0189
2025-06-25
1.0192
1.0192
2025-06-24
1.0091
1.0091
2025-06-23
1.0045
1.0045
2025-06-20
1.0076
1.0076
2025-06-19
1.0124
1.0124
2025-06-18
1.0230
1.0230
2025-06-17
1.0227
1.0227
2025-06-16
1.0135
1.0135
2025-06-13
1.0148
1.0148
2025-06-12
1.0091
1.0091
2025-06-11
1.0130
1.0130
2025-06-10
1.0124
1.0124
2025-06-09
1.0129
1.0129
2025-06-06
1.0117
1.0117
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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