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20.10%
近一年漲跌幅
1.1075
凈值 （2025-07-02）
0.12%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.13
過去一周
1.95
過去一月
2.28
過去一季
1.50
過去半年
4.13
過去一年
20.10
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
10.62
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1075
1.1075
2025-07-01
1.1062
1.1062
2025-06-30
1.0992
1.0992
2025-06-27
1.0942
1.0942
2025-06-26
1.0905
1.0905
2025-06-25
1.0936
1.0936
2025-06-24
1.0850
1.0850
2025-06-23
1.0699
1.0699
2025-06-20
1.0658
1.0658
2025-06-19
1.0692
1.0692
2025-06-18
1.0819
1.0819
2025-06-17
1.0888
1.0888
2025-06-16
1.0876
1.0876
2025-06-13
1.0888
1.0888
2025-06-12
1.1020
1.1020
2025-06-11
1.0985
1.0985
2025-06-10
1.0945
1.0945
2025-06-09
1.0987
1.0987
2025-06-06
1.0918
1.0918
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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