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(基金代碼:018729)
股票型
中風險(R3)
45.15%
近一年漲跌幅
1.2236
凈值 (2025-07-02)
-0.16%
日漲跌幅
基金經理
孫蒙
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
19.63
過去一周
1.60
過去一月
7.06
過去一季
9.83
過去半年
22.59
過去一年
45.15
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
22.36
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2236
1.2236
2025-07-01
1.2255
1.2255
2025-06-30
1.2194
1.2194
2025-06-27
1.2076
1.2076
2025-06-26
1.2017
1.2017
2025-06-25
1.2043
1.2043
2025-06-24
1.1942
1.1942
2025-06-23
1.1709
1.1709
2025-06-20
1.1575
1.1575
2025-06-19
1.1591
1.1591
2025-06-18
1.1729
1.1729
2025-06-17
1.1734
1.1734
2025-06-16
1.1733
1.1733
2025-06-13
1.1672
1.1672
2025-06-12
1.1817
1.1817
2025-06-11
1.1767
1.1767
2025-06-10
1.1681
1.1681
2025-06-09
1.1761
1.1761
2025-06-06
1.1669
1.1669
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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