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（基金代碼：018722）
指數型
中高風險(R4)
33.54%
近一年漲跌幅
1.3035
凈值 （2025-07-04）
-0.64%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
18.82
過去一周
-1.82
過去一月
0.44
過去一季
4.01
過去半年
20.19
過去一年
33.54
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
30.35
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3035
1.3035
2025-07-03
1.3119
1.3119
2025-07-02
1.3210
1.3210
2025-07-01
1.3138
1.3138
2025-06-30
1.3146
1.3146
2025-06-27
1.3276
1.3276
2025-06-26
1.3312
1.3312
2025-06-25
1.3386
1.3386
2025-06-24
1.3234
1.3234
2025-06-23
1.2994
1.2994
2025-06-20
1.2908
1.2908
2025-06-19
1.2753
1.2753
2025-06-18
1.2991
1.2991
2025-06-17
1.3124
1.3124
2025-06-16
1.3170
1.3170
2025-06-13
1.3069
1.3069
2025-06-12
1.3151
1.3151
2025-06-11
1.3336
1.3336
2025-06-10
1.3232
1.3232
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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