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(基金代碼:018370)
指數型
中高風險(R4)
27.98%
近一年漲跌幅
1.1023
凈值 (2025-07-02)
-0.80%
日漲跌幅
基金經理
孫蒙
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.49
過去一周
0.49
過去一月
7.88
過去一季
4.06
過去半年
8.02
過去一年
27.98
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
10.23
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1023
1.1023
2025-07-01
1.1112
1.1112
2025-06-30
1.1144
1.1144
2025-06-27
1.0993
1.0993
2025-06-26
1.0900
1.0900
2025-06-25
1.0969
1.0969
2025-06-24
1.0681
1.0681
2025-06-23
1.0425
1.0425
2025-06-20
1.0376
1.0376
2025-06-19
1.0438
1.0438
2025-06-18
1.0570
1.0570
2025-06-17
1.0523
1.0523
2025-06-16
1.0552
1.0552
2025-06-13
1.0480
1.0480
2025-06-12
1.0606
1.0606
2025-06-11
1.0579
1.0579
2025-06-10
1.0470
1.0470
2025-06-09
1.0586
1.0586
2025-06-06
1.0480
1.0480
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.80%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.30%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.80%
基金托管費
0.10%
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