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31.76%
近一年漲跌幅
1.2886
凈值 （2025-07-02）
0.52%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
16.31
過去一周
-1.54
過去一月
3.24
過去一季
1.98
過去半年
19.14
過去一年
31.76
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
28.86
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2886
1.2886
2025-07-01
1.2819
1.2819
2025-06-30
1.2827
1.2827
2025-06-27
1.2953
1.2953
2025-06-26
1.3009
1.3009
2025-06-25
1.3087
1.3087
2025-06-24
1.2943
1.2943
2025-06-23
1.2723
1.2723
2025-06-20
1.2622
1.2622
2025-06-19
1.2467
1.2467
2025-06-18
1.2725
1.2725
2025-06-17
1.2866
1.2866
2025-06-16
1.2919
1.2919
2025-06-13
1.2810
1.2810
2025-06-12
1.2922
1.2922
2025-06-11
1.3102
1.3102
2025-06-10
1.2952
1.2952
2025-06-09
1.2970
1.2970
2025-06-06
1.2758
1.2758
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）
基金代碼：
018336
基金合同生效日：
2023-07-18
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
徐猛 （開始擔任本基金經理的日期：2023-07-18 證券從業日期：2003-08-01）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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