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26.01%
近一年漲跌幅
0.9839
凈值 (2025-07-02)
-1.21%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
8.10
過去一周
2.54
過去一月
4.39
過去一季
0.23
過去半年
8.10
過去一年
26.01
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-0.40
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9839
0.9839
2025-07-01
0.9960
0.9960
2025-06-30
0.9935
0.9935
2025-06-27
0.9792
0.9792
2025-06-26
0.9762
0.9762
2025-06-25
0.9833
0.9833
2025-06-24
0.9713
0.9713
2025-06-23
0.9530
0.9530
2025-06-20
0.9478
0.9478
2025-06-19
0.9539
0.9539
2025-06-18
0.9618
0.9618
2025-06-17
0.9584
0.9584
2025-06-16
0.9632
0.9632
2025-06-13
0.9645
0.9645
2025-06-12
0.9786
0.9786
2025-06-11
0.9779
0.9779
2025-06-10
0.9741
0.9741
2025-06-09
0.9834
0.9834
2025-06-06
0.9775
0.9775
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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