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38.04%
近一年漲跌幅
1.0744
凈值 (2025-07-03)
0.33%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.40
過去一周
-0.66
過去一月
0.14
過去一季
-3.04
過去半年
4.22
過去一年
38.04
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
7.44
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0744
1.0744
2025-07-02
1.0709
1.0709
2025-07-01
1.0849
1.0849
2025-06-30
1.0935
1.0935
2025-06-27
1.0783
1.0783
2025-06-26
1.0815
1.0815
2025-06-25
1.0872
1.0872
2025-06-24
1.0695
1.0695
2025-06-23
1.0513
1.0513
2025-06-20
1.0482
1.0482
2025-06-19
1.0538
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2025-06-18
1.0581
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2025-06-17
1.0532
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2025-06-16
1.0611
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2025-06-13
1.0632
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2025-06-12
1.0672
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2025-06-11
1.0715
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2025-06-10
1.0726
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2025-06-09
1.0921
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截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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