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38.59%
近一年漲跌幅
1.0827
凈值 （2025-07-03）
0.32%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
榮膺
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.20
過去一周
-0.65
過去一月
0.17
過去一季
-2.95
過去半年
4.43
過去一年
38.59
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
8.27
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0827
1.0827
2025-07-02
1.0792
1.0792
2025-07-01
1.0933
1.0933
2025-06-30
1.1020
1.1020
2025-06-27
1.0866
1.0866
2025-06-26
1.0898
1.0898
2025-06-25
1.0955
1.0955
2025-06-24
1.0777
1.0777
2025-06-23
1.0593
1.0593
2025-06-20
1.0561
1.0561
2025-06-19
1.0618
1.0618
2025-06-18
1.0661
1.0661
2025-06-17
1.0612
1.0612
2025-06-16
1.0692
1.0692
2025-06-13
1.0712
1.0712
2025-06-12
1.0752
1.0752
2025-06-11
1.0796
1.0796
2025-06-10
1.0806
1.0806
2025-06-09
1.1003
1.1003
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
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