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指數型
中高風險(R4)
8.95%
近一年漲跌幅
1.4594
凈值 (2025-07-01)
-0.14%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.70
過去一周
1.44
過去一月
4.15
過去一季
7.99
過去半年
2.70
過去一年
8.95
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
45.94
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.4594
1.4594
2025-06-30
1.4614
1.4614
2025-06-27
1.4551
1.4551
2025-06-26
1.4476
1.4476
2025-06-25
1.4375
1.4375
2025-06-24
1.4387
1.4387
2025-06-23
1.4248
1.4248
2025-06-20
1.4117
1.4117
2025-06-19
1.4160
1.4160
2025-06-18
1.4150
1.4150
2025-06-17
1.4147
1.4147
2025-06-16
1.4257
1.4257
2025-06-13
1.4132
1.4132
2025-06-12
1.4289
1.4289
2025-06-11
1.4244
1.4244
2025-06-10
1.4287
1.4287
2025-06-09
1.4202
1.4202
2025-06-06
1.4192
1.4192
2025-06-05
1.4052
1.4052
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.60%
基金托管費
0.15%
銷售服務費
0.30%
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