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指數型
中高風險(R4)
9.28%
近一年漲跌幅
1.4688
凈值 (2025-07-01)
-0.14%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.86
過去一周
1.44
過去一月
4.18
過去一季
8.07
過去半年
2.86
過去一年
9.28
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
46.88
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.4688
1.4688
2025-06-30
1.4708
1.4708
2025-06-27
1.4644
1.4644
2025-06-26
1.4569
1.4569
2025-06-25
1.4467
1.4467
2025-06-24
1.4479
1.4479
2025-06-23
1.4339
1.4339
2025-06-20
1.4206
1.4206
2025-06-19
1.4250
1.4250
2025-06-18
1.4239
1.4239
2025-06-17
1.4236
1.4236
2025-06-16
1.4348
1.4348
2025-06-13
1.4221
1.4221
2025-06-12
1.4379
1.4379
2025-06-11
1.4333
1.4333
2025-06-10
1.4376
1.4376
2025-06-09
1.4291
1.4291
2025-06-06
1.4280
1.4280
2025-06-05
1.4139
1.4139
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.60%
基金托管費
0.15%
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