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（基金代碼：017912）
混合型
中風險(R3)
3.28%
近一年漲跌幅
1.0540
凈值 （2025-07-02）
0.05%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.09
過去一周
0.61
過去一月
1.07
過去一季
0.20
過去半年
0.14
過去一年
3.28
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
5.40
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0540
1.0540
2025-07-01
1.0535
1.0535
2025-06-30
1.0511
1.0511
2025-06-27
1.0499
1.0499
2025-06-26
1.0487
1.0487
2025-06-25
1.0476
1.0476
2025-06-24
1.0478
1.0478
2025-06-23
1.0460
1.0460
2025-06-20
1.0444
1.0444
2025-06-19
1.0446
1.0446
2025-06-18
1.0469
1.0469
2025-06-17
1.0479
1.0479
2025-06-16
1.0479
1.0479
2025-06-13
1.0460
1.0460
2025-06-12
1.0482
1.0482
2025-06-11
1.0477
1.0477
2025-06-10
1.0468
1.0468
2025-06-09
1.0479
1.0479
2025-06-06
1.0461
1.0461
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.80%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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