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指數(shù)型
中風險(R3)
14.06%
近一年漲跌幅
0.9797
凈值 （2025-07-02）
0.08%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
嚴筱嫻
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.70
過去一周
1.01
過去一月
2.45
過去一季
0.97
過去半年
0.70
過去一年
14.06
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-2.11
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9797
0.9797
2025-07-01
0.9789
0.9789
2025-06-30
0.9780
0.9780
2025-06-27
0.9732
0.9732
2025-06-26
0.9774
0.9774
2025-06-25
0.9801
0.9801
2025-06-24
0.9691
0.9691
2025-06-23
0.9584
0.9584
2025-06-20
0.9560
0.9560
2025-06-19
0.9542
0.9542
2025-06-18
0.9611
0.9611
2025-06-17
0.9609
0.9609
2025-06-16
0.9610
0.9610
2025-06-13
0.9605
0.9605
2025-06-12
0.9655
0.9655
2025-06-11
0.9654
0.9654
2025-06-10
0.9578
0.9578
2025-06-09
0.9638
0.9638
2025-06-06
0.9631
0.9631
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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