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19.42%
近一年漲跌幅
0.8074
凈值 (2025-07-04)
0.76%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
9.06
過去一周
3.66
過去一月
0.91
過去一季
3.20
過去半年
12.95
過去一年
19.42
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-19.26
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.8074
0.8074
2025-07-03
0.8013
0.8013
2025-07-02
0.7913
0.7913
2025-07-01
0.7990
0.7990
2025-06-30
0.7874
0.7874
2025-06-27
0.7789
0.7789
2025-06-26
0.7791
0.7791
2025-06-25
0.7910
0.7910
2025-06-24
0.7849
0.7849
2025-06-23
0.7759
0.7759
2025-06-20
0.7690
0.7690
2025-06-19
0.7679
0.7679
2025-06-18
0.7783
0.7783
2025-06-17
0.7862
0.7862
2025-06-16
0.7996
0.7996
2025-06-13
0.8032
0.8032
2025-06-12
0.8196
0.8196
2025-06-11
0.8042
0.8042
2025-06-10
0.8090
0.8090
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.30%
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