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19.42%
近一年漲跌幅
0.8074
凈值 （2025-07-04）
0.76%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
李俊
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
9.06
過(guò)去一周
3.66
過(guò)去一月
0.91
過(guò)去一季
3.20
過(guò)去半年
12.95
過(guò)去一年
19.42
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
-19.26
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
0.8074
0.8074
2025-07-03
0.8013
0.8013
2025-07-02
0.7913
0.7913
2025-07-01
0.7990
0.7990
2025-06-30
0.7874
0.7874
2025-06-27
0.7789
0.7789
2025-06-26
0.7791
0.7791
2025-06-25
0.7910
0.7910
2025-06-24
0.7849
0.7849
2025-06-23
0.7759
0.7759
2025-06-20
0.7690
0.7690
2025-06-19
0.7679
0.7679
2025-06-18
0.7783
0.7783
2025-06-17
0.7862
0.7862
2025-06-16
0.7996
0.7996
2025-06-13
0.8032
0.8032
2025-06-12
0.8196
0.8196
2025-06-11
0.8042
0.8042
2025-06-10
0.8090
0.8090
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱(chēng)：
華夏中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金代碼：
017605
基金合同生效日：
2023-03-16
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運(yùn)作方式：
普通開(kāi)放式
基金經(jīng)理：
李俊 （開(kāi)始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期：2023-03-16 證券從業(yè)日期：2008-12-19）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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