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19.77%
近一年漲跌幅
0.8129
凈值 （2025-07-04）
0.76%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
9.23
過去一周
3.66
過去一月
0.93
過去一季
3.26
過去半年
13.12
過去一年
19.77
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-18.71
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.8129
0.8129
2025-07-03
0.8068
0.8068
2025-07-02
0.7968
0.7968
2025-07-01
0.8045
0.8045
2025-06-30
0.7928
0.7928
2025-06-27
0.7842
0.7842
2025-06-26
0.7844
0.7844
2025-06-25
0.7964
0.7964
2025-06-24
0.7902
0.7902
2025-06-23
0.7812
0.7812
2025-06-20
0.7742
0.7742
2025-06-19
0.7731
0.7731
2025-06-18
0.7836
0.7836
2025-06-17
0.7915
0.7915
2025-06-16
0.8050
0.8050
2025-06-13
0.8087
0.8087
2025-06-12
0.8251
0.8251
2025-06-11
0.8096
0.8096
2025-06-10
0.8144
0.8144
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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