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3.66%
近一年漲跌幅
1.0586
凈值 （2025-07-02）
0.07%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.35
過去一周
0.27
過去一月
0.87
過去一季
1.02
過去半年
1.24
過去一年
3.66
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
5.86
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0586
1.0586
2025-07-01
1.0579
1.0579
2025-06-30
1.0570
1.0570
2025-06-27
1.0561
1.0561
2025-06-26
1.0558
1.0558
2025-06-25
1.0557
1.0557
2025-06-24
1.0554
1.0554
2025-06-23
1.0540
1.0540
2025-06-20
1.0529
1.0529
2025-06-19
1.0528
1.0528
2025-06-18
1.0537
1.0537
2025-06-17
1.0542
1.0542
2025-06-16
1.0541
1.0541
2025-06-13
1.0530
1.0530
2025-06-12
1.0541
1.0541
2025-06-11
1.0537
1.0537
2025-06-10
1.0527
1.0527
2025-06-09
1.0532
1.0532
2025-06-06
1.0519
1.0519
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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