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4.07%
近一年漲跌幅
1.0670
凈值 （2025-07-02）
0.07%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
宋洋
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
1.55
過(guò)去一周
0.28
過(guò)去一月
0.90
過(guò)去一季
1.13
過(guò)去半年
1.45
過(guò)去一年
4.07
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
6.70
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.0670
1.0670
2025-07-01
1.0663
1.0663
2025-06-30
1.0654
1.0654
2025-06-27
1.0645
1.0645
2025-06-26
1.0641
1.0641
2025-06-25
1.0640
1.0640
2025-06-24
1.0637
1.0637
2025-06-23
1.0623
1.0623
2025-06-20
1.0611
1.0611
2025-06-19
1.0610
1.0610
2025-06-18
1.0619
1.0619
2025-06-17
1.0624
1.0624
2025-06-16
1.0623
1.0623
2025-06-13
1.0611
1.0611
2025-06-12
1.0623
1.0623
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1.0618
1.0618
2025-06-10
1.0609
1.0609
2025-06-09
1.0613
1.0613
2025-06-06
1.0600
1.0600
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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