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指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
10.41%
近一年漲跌幅
0.5866
凈值 （2025-07-02）
1.19%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
司帆
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
-3.42
過去一周
1.93
過去一月
7.30
過去一季
0.02
過去半年
-0.74
過去一年
10.41
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-41.34
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
0.5866
0.5866
2025-07-01
0.5797
0.5797
2025-06-30
0.5813
0.5813
2025-06-27
0.5742
0.5742
2025-06-26
0.5719
0.5719
2025-06-25
0.5755
0.5755
2025-06-24
0.5678
0.5678
2025-06-23
0.5554
0.5554
2025-06-20
0.5489
0.5489
2025-06-19
0.5502
0.5502
2025-06-18
0.5570
0.5570
2025-06-17
0.5553
0.5553
2025-06-16
0.5537
0.5537
2025-06-13
0.5529
0.5529
2025-06-12
0.5580
0.5580
2025-06-11
0.5593
0.5593
2025-06-10
0.5521
0.5521
2025-06-09
0.5570
0.5570
2025-06-06
0.5524
0.5524
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.30%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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