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21.31%
近一年漲跌幅
1.0974
凈值 （2025-07-01）
0.06%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
8.78
過去一周
0.37
過去一月
3.01
過去一季
2.28
過去半年
8.78
過去一年
21.31
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
9.74
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0974
1.0974
2025-06-30
1.0967
1.0967
2025-06-27
1.0988
1.0988
2025-06-26
1.1025
1.1025
2025-06-25
1.1071
1.1071
2025-06-24
1.0934
1.0934
2025-06-23
1.0781
1.0781
2025-06-20
1.0735
1.0735
2025-06-19
1.0674
1.0674
2025-06-18
1.0816
1.0816
2025-06-17
1.0855
1.0855
2025-06-16
1.0878
1.0878
2025-06-13
1.0830
1.0830
2025-06-12
1.0897
1.0897
2025-06-11
1.0953
1.0953
2025-06-10
1.0872
1.0872
2025-06-09
1.0904
1.0904
2025-06-06
1.0811
1.0811
2025-06-05
1.0827
1.0827
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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