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(基金代碼:017525)
指數型
中高風險(R4)
86.57%
近一年漲跌幅
1.3541
凈值 (2025-07-04)
-1.79%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
33.87
過去一周
-1.60
過去一月
-1.35
過去一季
10.51
過去半年
36.32
過去一年
86.57
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
35.41
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3541
1.3541
2025-07-03
1.3788
1.3788
2025-07-02
1.3760
1.3760
2025-07-01
1.3920
1.3920
2025-06-30
1.3831
1.3831
2025-06-27
1.3761
1.3761
2025-06-26
1.3619
1.3619
2025-06-25
1.3737
1.3737
2025-06-24
1.3558
1.3558
2025-06-23
1.3107
1.3107
2025-06-20
1.2916
1.2916
2025-06-19
1.3082
1.3082
2025-06-18
1.3333
1.3333
2025-06-17
1.3410
1.3410
2025-06-16
1.3461
1.3461
2025-06-13
1.3232
1.3232
2025-06-12
1.3617
1.3617
2025-06-11
1.3629
1.3629
2025-06-10
1.3625
1.3625
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
92.08
債券
現金
6.29
其他
1.63
前10大股持倉占比: 39.87%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
438,131,663.24
78.30
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
9,054,458.88
1.62
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
67,470,818.94
12.06
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
15,736,868.00
2.81
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
530,393,809.06
94.79
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
832982
錦波生物
6.68
835185
貝特瑞
6.14
839493
并行科技
4.14
830799
艾融軟件
4.02
835368
連城數控
3.62
834599
同力股份
3.49
832522
納科諾爾
3.13
872808
曙光數創
3.00
832491
奧迪威
2.87
430139
華嶺股份
2.78
推薦基金
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