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(基金代碼:016926)
債券型
中低風險(R2)
3.55%
近一年漲跌幅
1.0530
凈值 (2025-07-01)
0.05%
日漲跌幅
基金經理
吳彬
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.46
過去一周
0.03
過去一月
0.36
過去一季
0.97
過去半年
0.46
過去一年
3.55
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
9.94
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0530
1.0978
2025-06-30
1.0525
1.0973
2025-06-27
1.0528
1.0976
2025-06-26
1.0525
1.0973
2025-06-25
1.0523
1.0971
2025-06-24
1.0527
1.0975
2025-06-23
1.0531
1.0979
2025-06-20
1.0530
1.0978
2025-06-19
1.0528
1.0976
2025-06-18
1.0525
1.0973
2025-06-17
1.0523
1.0971
2025-06-16
1.0517
1.0965
2025-06-13
1.0515
1.0963
2025-06-12
1.0515
1.0963
2025-06-11
1.0517
1.0965
2025-06-10
1.0511
1.0959
2025-06-09
1.0511
1.0959
2025-06-06
1.0507
1.0955
2025-06-05
1.0496
1.0944
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.10%
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