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(基金代碼:016925)
債券型
中低風險(R2)
3.74%
近一年漲跌幅
1.0251
凈值 (2025-07-01)
0.05%
日漲跌幅
基金經理
吳彬
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.51
過去一周
0.04
過去一月
0.37
過去一季
1.00
過去半年
0.51
過去一年
3.74
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
10.38
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0251
1.1004
2025-06-30
1.0246
1.0999
2025-06-27
1.0248
1.1001
2025-06-26
1.0246
1.0999
2025-06-25
1.0243
1.0996
2025-06-24
1.0247
1.1000
2025-06-23
1.0251
1.1004
2025-06-20
1.0250
1.1003
2025-06-19
1.0248
1.1001
2025-06-18
1.0245
1.0998
2025-06-17
1.0243
1.0996
2025-06-16
1.0237
1.0990
2025-06-13
1.0236
1.0989
2025-06-12
1.0235
1.0988
2025-06-11
1.0237
1.0990
2025-06-10
1.0231
1.0984
2025-06-09
1.0231
1.0984
2025-06-06
1.0227
1.0980
2025-06-05
1.0217
1.0970
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
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