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(基金代碼:016905)
債券型
中低風險(R2)
2.57%
近一年漲跌幅
1.0119
凈值 (2025-07-02)
0.00%
日漲跌幅
基金經理
劉薇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.22
過去一周
0.01
過去一月
0.06
過去一季
0.73
過去半年
1.22
過去一年
2.57
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
1.19
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0119
1.0119
2025-07-01
1.0119
1.0119
2025-06-30
1.0119
1.0119
2025-06-27
1.0119
1.0119
2025-06-26
1.0119
1.0119
2025-06-25
1.0118
1.0118
2025-06-24
1.0118
1.0118
2025-06-23
1.0118
1.0118
2025-06-20
1.0118
1.0118
2025-06-19
1.0117
1.0117
2025-06-18
1.0117
1.0117
2025-06-17
1.0117
1.0117
2025-06-16
1.0117
1.0117
2025-06-13
1.0116
1.0116
2025-06-12
1.0116
1.0116
2025-06-11
1.0116
1.0116
2025-06-10
1.0115
1.0115
2025-06-09
1.0115
1.0115
2025-06-06
1.0115
1.0115
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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