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(基金代碼:016904)
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
2.67%
近一年漲跌幅
1.0149
凈值 (2025-07-01)
0.00%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
劉薇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
1.27
過去一周
0.01
過去一月
0.07
過去一季
0.75
過去半年
1.27
過去一年
2.67
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
1.49
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
1.0149
1.0149
2025-06-30
1.0149
1.0149
2025-06-27
1.0149
1.0149
2025-06-26
1.0148
1.0148
2025-06-25
1.0148
1.0148
2025-06-24
1.0148
1.0148
2025-06-23
1.0148
1.0148
2025-06-20
1.0147
1.0147
2025-06-19
1.0147
1.0147
2025-06-18
1.0147
1.0147
2025-06-17
1.0147
1.0147
2025-06-16
1.0146
1.0146
2025-06-13
1.0146
1.0146
2025-06-12
1.0145
1.0145
2025-06-11
1.0145
1.0145
2025-06-10
1.0145
1.0145
2025-06-09
1.0145
1.0145
2025-06-06
1.0144
1.0144
2025-06-05
1.0143
1.0143
截止日期:2025-07-01
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱:
華夏安益短債債券型證券投資基金
基金代碼:
016904
基金合同生效日:
2022-12-15
基金管理人:
華夏基金管理有限公司
基金托管人:
華夏銀行股份有限公司
交易幣種:
人民幣
運(yùn)作方式:
普通開放式
基金經(jīng)理:
劉薇 (開始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期:2022-12-15 證券從業(yè)日期:2013-01-14)
客服電話:
400-818-6666
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