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（基金代碼：016904）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
2.67%
近一年漲跌幅
1.0149
凈值 （2025-07-01）
0.00%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
劉薇
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
1.27
過(guò)去一周
0.01
過(guò)去一月
0.07
過(guò)去一季
0.75
過(guò)去半年
1.27
過(guò)去一年
2.67
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
1.49
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
1.0149
1.0149
2025-06-30
1.0149
1.0149
2025-06-27
1.0149
1.0149
2025-06-26
1.0148
1.0148
2025-06-25
1.0148
1.0148
2025-06-24
1.0148
1.0148
2025-06-23
1.0148
1.0148
2025-06-20
1.0147
1.0147
2025-06-19
1.0147
1.0147
2025-06-18
1.0147
1.0147
2025-06-17
1.0147
1.0147
2025-06-16
1.0146
1.0146
2025-06-13
1.0146
1.0146
2025-06-12
1.0145
1.0145
2025-06-11
1.0145
1.0145
2025-06-10
1.0145
1.0145
2025-06-09
1.0145
1.0145
2025-06-06
1.0144
1.0144
2025-06-05
1.0143
1.0143
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱：
華夏安益短債債券型證券投資基金
基金代碼：
016904
基金合同生效日：
2022-12-15
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
華夏銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運(yùn)作方式：
普通開(kāi)放式
基金經(jīng)理：
劉薇 （開(kāi)始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期：2022-12-15 證券從業(yè)日期：2013-01-14）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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