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華夏鼎譽三個月定開債券A

（基金代碼：015701）

債券型

中低風險(R2)

免費開戶

3.66%

近一年漲跌幅

1.0083

凈值（2025-07-01）

0.05%

日漲跌幅

基金經理

吳彬

交易狀態

暫停申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.53

過去一周

0.03

過去一月

0.29

過去一季

0.80

過去半年

0.53

過去一年

3.66

過去三年

過去五年

成立以來

10.12

日期

凈值

累計凈值

2025-07-01

1.0083

1.0988

2025-06-30

1.0078

1.0983

2025-06-27

1.0080

1.0985

2025-06-26

1.0078

1.0983

2025-06-25

1.0077

1.0982

2025-06-24

1.0080

1.0985

2025-06-23

1.0084

1.0989

2025-06-20

1.0082

1.0987

2025-06-19

1.0081

1.0986

2025-06-18

1.0077

1.0982

2025-06-17

1.0076

1.0981

2025-06-16

1.0071

1.0976

2025-06-13

1.0069

1.0974

2025-06-12

1.0389

1.0974

2025-06-11

1.0390

1.0975

2025-06-10

1.0386

1.0971

2025-06-09

1.0386

1.0971

2025-06-06

1.0383

1.0968

2025-06-05

1.0376

1.0961

截止日期：2025-07-01

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

代銷機構

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