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（基金代碼：015701）
債券型
中低風險(R2)
3.66%
近一年漲跌幅
1.0083
凈值 （2025-07-01）
0.05%
日漲跌幅
基金經理
吳彬
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.53
過去一周
0.03
過去一月
0.29
過去一季
0.80
過去半年
0.53
過去一年
3.66
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
10.12
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0083
1.0988
2025-06-30
1.0078
1.0983
2025-06-27
1.0080
1.0985
2025-06-26
1.0078
1.0983
2025-06-25
1.0077
1.0982
2025-06-24
1.0080
1.0985
2025-06-23
1.0084
1.0989
2025-06-20
1.0082
1.0987
2025-06-19
1.0081
1.0986
2025-06-18
1.0077
1.0982
2025-06-17
1.0076
1.0981
2025-06-16
1.0071
1.0976
2025-06-13
1.0069
1.0974
2025-06-12
1.0389
1.0974
2025-06-11
1.0390
1.0975
2025-06-10
1.0386
1.0971
2025-06-09
1.0386
1.0971
2025-06-06
1.0383
1.0968
2025-06-05
1.0376
1.0961
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏鼎譽三個月定期開放債券型證券投資基金
基金代碼：
015701
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
定期開放式
基金經理：
吳彬 （開始擔任本基金經理的日期：2024-04-09 證券從業日期：2015-07-13）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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