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（基金代碼：015697）
混合型
中風險(R3)
60.91%
近一年漲跌幅
1.1470
凈值 （2025-07-03）
0.68%
日漲跌幅
基金經理
張城源
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
26.50
過去一周
4.00
過去一月
7.33
過去一季
11.18
過去半年
34.58
過去一年
60.91
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
14.70
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.1470
1.1470
2025-07-02
1.1393
1.1393
2025-07-01
1.1490
1.1490
2025-06-30
1.1381
1.1381
2025-06-27
1.1145
1.1145
2025-06-26
1.1029
1.1029
2025-06-25
1.1084
1.1084
2025-06-24
1.1029
1.1029
2025-06-23
1.0812
1.0812
2025-06-20
1.0662
1.0662
2025-06-19
1.0747
1.0747
2025-06-18
1.1040
1.1040
2025-06-17
1.1126
1.1126
2025-06-16
1.1181
1.1181
2025-06-13
1.1039
1.1039
2025-06-12
1.1224
1.1224
2025-06-11
1.1178
1.1178
2025-06-10
1.1166
1.1166
2025-06-09
1.1153
1.1153
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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