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1.53%
近一年漲跌幅
1.0632
凈值 （2025-07-02）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
鄧子威
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.58
過去一周
0.07
過去一月
0.22
過去一季
0.49
過去半年
0.57
過去一年
1.53
過去三年
6.02
過去五年
--
成立以來
6.32
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0632
1.0632
2025-07-01
1.0629
1.0629
2025-06-30
1.0628
1.0628
2025-06-27
1.0626
1.0626
2025-06-26
1.0624
1.0624
2025-06-25
1.0625
1.0625
2025-06-24
1.0625
1.0625
2025-06-23
1.0625
1.0625
2025-06-20
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2025-06-19
1.0624
1.0624
2025-06-18
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2025-06-13
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2025-06-12
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2025-06-09
1.0616
1.0616
2025-06-06
1.0614
1.0614
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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