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12.33%
近一年漲跌幅
0.2313
凈值 (2025-07-01)
-0.86%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
趙宗庭
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.19
過去一周
3.60
過去一月
5.95
過去一季
16.19
過去半年
5.28
過去一年
12.33
過去三年
81.27
過去五年
--
成立以來
52.19
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.2313
0.2313
2025-06-30
0.2333
0.2333
2025-06-27
0.2319
0.2319
2025-06-26
0.2310
0.2310
2025-06-25
0.2290
0.2290
2025-06-24
0.2285
0.2285
2025-06-23
0.2252
0.2252
2025-06-20
0.2230
0.2230
2025-06-19
0.2239
0.2239
2025-06-18
0.2239
0.2239
2025-06-17
0.2239
0.2239
2025-06-16
0.2260
0.2260
2025-06-13
0.2231
0.2231
2025-06-12
0.2258
0.2258
2025-06-11
0.2253
0.2253
2025-06-10
0.2261
0.2261
2025-06-09
0.2247
0.2247
2025-06-06
0.2243
0.2243
2025-06-05
0.2222
0.2222
截止日期:2025-06-30
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱:
華夏納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)
基金代碼:
015518
基金合同生效日:
2022-04-14
基金管理人:
華夏基金管理有限公司
基金托管人:
中國工商銀行股份有限公司
交易幣種:
美元
運(yùn)作方式:
普通開放式
基金經(jīng)理:
趙宗庭 (開始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期:2022-04-14 證券從業(yè)日期:2008-06-27)
客服電話:
400-818-6666
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